Якщо вам необхідно перемістити кошти з однієї каси до іншої, то здійсніть такі кроки:
1. Сформуйте видатковий касовий ордер по касі, з якої переміщуються кошти.
Як сформувати документ Видатковий касовий ордер читайте тут.
Особливості заповнення заголовку ВКО:
-
в полі Контрагент вкажіть свою установу.
-
в аналітиках зазначте касу, з якої переміщуються кошти, та цільове призначення коштів (наприклад, Інше).
Якщо на підприємстві ведеться облік за декількома касами, необхідно налаштувати аналітики для кожної з кас. Про налаштування параметрів каси читайте тут.
-
В рядках документу вкажіть суму та рахунок Дебету 301. В аналітиках зазначте касу, в яку переміщуються кошти, та цільове призначення коштів (наприклад, Інше).
-
Проведіть документ.
