Довідники модуля Банк і каса

План рахунків

Для обліку коштів на рахунках у банках використовують рахунок 31 та його субрахунки.

1. Відкрийте довідник План рахунків.

2. Перейдіть до рахунка 31 та перевірте наявність потрібних субрахунків, зокрема 311 і 312, відповідно до прийнятої схеми обліку.

3. Перевірте аналітики, які використовуються з цими рахунками: Контрагенти, Розрахункові рахунки, Статті руху грошових коштів.

4. Для обліку власних коштів перевірте, що для аналітика Контрагенти зареєстрована власна організація, до якої будуть прив’язані банківські рахунки. Аналітика Контрагенти передналаштована.

Довідник Банки 

Довідник Банки містить перелік діючих банківських установ України. Дані в довідник імпортуються в систему з  офіційного сайту Національного банку України.

Довідник Банки знаходиться в Банк і каса > Довідники >Банки.

Доступ до цього довідника здійснюється через пункт меню Банки, який знаходиться в розділі Банк і каса модуля Довідники.

Мал. 2 Умова відбору при вході в довідник Банки

Перед входом в довідник Банки у формі Умова відбору вкажіть код банку, по якому потрібна інформація (Мал. 2). Якщо Умова відбору не вказано, то при завантаженні довідника буде доступна інформація по всіх банках, які передналаштовані у програмному продукті.

Якщо не потрібно застосовувати умову відбору в подальшому, відмітьте ознаку Не показувати при наступному вході.

Мал. 3 Інтерфейс довідника Банки

Щоб оновити інформацію про обраний банк, натисніть Оновити банк за даними НБУ, щоб оновити інформацію про всі банки довідника, натисніть Оновити всі банки Ураїни за даними НБУ (Мал. 3).

Щоб вручну додати новий банк в довідник, або відкоригувати значення існуючого банку, натисніть кнопку Додати/Додати за зразком (Мал. 4). Заповніть необхідні параметри та збережіть інформацію, натиснувши кнопку Додати.

Мал. 4 Ручне додавання/коригування в довіднику Банки

Обов’язкові поля  для заповнення:

Код банку. Вказується код МФО;

Найменування банку;

Код ЄДРПОУ;

Адреса банку.

Довідник Банки до організацій 

В Довідник Банки до організацій заноситься інформація про основний та додаткові рахунки контрагентів. 

Є декілька шляхів переходу до переліку банківських рахунків власної організації:

·  Контрагенти → картка власної організації → Банки до організацій.

·  Банк і каса → довідник Банки до організацій.

·  Налаштування параметрів обліку → Власна організація → Банківські рахунки.

Мал. 5 Додавання запису в довідник Банки до організацій

Алгоритм занесення інформації про банківський рахунок:

1. Натисніть кнопку Додати/Додати за зразком. Заповніть необхідні параметри (Мал. 5) та збережіть інформацію, натиснувши кнопку Додати:

Перший основний розрахунковий рахунок в полі Рахунок. Основний банківський рахунок завжди повинен бути під номером 1 - поле Номер банку в екранній формі додавання/коригування запису в довіднику, який відображений в колонці Nбн довідника. Якщо в полі Номер банку вказати параметр Основний, то цей рахунок буде автоматично заповнюватися в документах. У списку такий рахунок відображається із зірочкою.

2. Заповніть поле Організація - натисніть Unknown Attachmentабо F10 та оберіть з Довідника контрагентів необхідний банк.

2. В полі Найменування організації для платіжного доручення введіть назву організації, яка буде відображатися в платіжному дорученні.

3. Відмітьте прапорцем ознаку Одновалютний рахунок та зазначте валюту в полі Тип валюти. 

4. Поле Примітка - для довільних записів. Для зручності переходу з іншої облікової системи можна використовувати поле Примітка в картці банківського рахунка. В Примітці можна вказати коротку назву рахунка або його колишнє позначення.

5. Заповніть поле IBAN  та обов'язково відмітьте ознаку Використовувати IBAN. 

Спосіб формування IBAN зі старого номера банківського рахунка.

Для налаштування взаємодії із системою Клієнт-банк, або для обміну інформацією необхідно вказати значення відповідних параметрів:

• Програма для обміну з системою Клієнт-банк, яка сумісна з відповідним банком, вибирається з довідника Групи програм за допомогою клавіши F10. Дана програма- повинна бути придбана заздалегідь;

• Формування проводок – рекомендується вибирати значення Відкладено;

• Ім’я та шлях до файлу експорту платіжних доручень;

• Ім’я та шлях до файлу імпорту банківських виписок.

Довідник валют та їх курсів

Довідник валют та їх курсів знаходиться в розділі Довідники модуля Банк і каса.

Довідник містить перелік валют і курси цих валют на кожну дату. Інформація з Довідника валют та їх курсів використовується при створенні документів із валютних операцій (експорт, імпорт, валютні платежі тощо).

Мал. 6 Інтерфейс Довідника валют та їх курсів

Інтерфейс довідника (Мал. 6) складається з трьох вкладок:

у вкладці Валюти відображається перелік валют, які є в програмному продукті;

у вкладці Динаміка курсу відображається курс вибраної валюти по відношенню до гривні по курсу НБУ на певну дату;

у вкладці Графік графічне відображення курсу вибраної валюти по відношенню до гривні по курсу НБУ.

Дані імпортуються автоматично за інформацією офіційного сайту Національного банку України. Довідник курсів валют оновлюється автоматично, відповідно до налаштувань планувальника завдань.

Крім того, курси валют можна при потребі оновити вручну за будь-яку дату. Для цього потрібно скористатися пунктом меню Імпорт курсів валют з Web-ресурсу, який розташований у розділі Клієнт-банк модуля Банк і каса.