Звіти (банк)

Для того, щоб сформувати звітність по банківським операціям, скористайтеся відповідним пунктом меню розділу Звіти (банк) модуля Банк і каса:

• Рух засобів по банках на дату

• Рух засобів по р/р на дату

• Грошові кошти на розрахункових рахунках

• Оборотно-сальдова відомість по рахунках

• Картка рахунку

• Оборотно-сальдова відомість по аналітиках

• Картка аналітики

• Журнал операцій по рахунках

• Відомості

• Журнали – ордери

• Залишки на початок місяця.

Формування книги обліку, оборотів, аналітичної інформації по рахунках

Книга обліку, оборотів, аналітичної інформації по рахунках формується після запуску пункту меню Оборотно-сальдова відомість по рахунках, який знаходиться в розділі Звіти (банк) модуля Банк і каса.

Для формування звіту вкажіть параметри (Мал. 1):

Період з та Період по. Дати початку та закінчення періоду для формування звіту;

Рахунки. Зазначається рахунок або група рахунків, залишки та рух по яких будуть відображені у формі;

Профіль. Поле для вибору збережених профілів налаштувань.

Назва організації (об’єкт функціонування);

Розгорнути до документів – ознака для розгортання сум в розрізі первинних документів;

Обороти. Умова для групування рахунків. Вибір з випадаючого списку;

Групувати. Зазначається умова для  додаткового групування по періодах. Вибір з випадаючого списку;

Підрозділи. Поле для зазначення підрозділів по яким потрібно (за потреби) сформувати дані;

Кор.рахунки. Зазначаються коррахунки для відображення у відомості;

Тільки детальні рядки. Ознака для виводу тільки детальних рядків коррахунків.

Після вибору параметрів необхідно на панелі інструментів натисніть кнопку    (Ctrl+Enter). Буде сформовано Оборотно-сальдову відомість з деталізацією по аналітиках .

 По кнопці звіт можна вивантажити в Excel.

Додаткова деталізація форми здійснюється у вкладках Рахунки, Показники, Обороти, Форма, Спеціальні. Групування та фільтри встановлюються у вікні Групи та фільтри, яке розташоване праворуч.