Платіжне доручення

Формування платіжного доручення здійснюється в модуль Банк і каса > розділ Документи банку > пункт меню Платіжні доручення.

Створити платіжне доручення можна двома способами:

1 спосіб -  ручне формування платіжного доручення;

2 спосіб -  формування платіжного доручення на підставі внесеного рахунку від постачальника.

Формування платіжного доручення вручну

Щоб додати новий документ Платіжне доручення вручну (1 спосіб):

1. Перейдіть в Банк і каса > Документи банку > Платіжні доручення.

2. У вкладці Реєстр документів. Платіжні доручення натисніть кнопку Додати або Додати за зразком у разі створення документа, подібного до обраного.

3. Заповніть параметри документу та натисніть кнопку Додати.

Поля для заповнення (Мал. 1):

Документ №. Номер документу

Від. Дата документу.

Сума. Загальна сума платіжного доручення з ПДВ

ПДВ. Сума ПДВ, яка відповідає ставці ПДВ. Розраховується автоматично.

Платник

Банк. Банк відправника, звідки відправляються кошти.

IBAN. Рахунок IBAN, з якого відбувається відправка коштів. Дане поле є інформаційним і залежить від вибору банку. Не редагується.

Одержувач

Банк. Банк одержувача, який буде отримувати кошти.

IBAN. Рахунок IBAN, на який відбувається надходження коштів. Дане поле є інформаційним і залежить від вибору банку. Не редагується.

Платіжне доручення на підставі рахунку постачальника

Щоб сформувати платіжне доручення на підставі рахунку на оплату (Мал. 2):

1. Перейдіть в модуль Покупки > розділ Документи > пункт меню Рахунки на оплату постачальникам.

2. У вкладці Реєстр документів. Рахунки на оплату постачальникам оберіть рахунок. Натисніть  на панелі інструментів кнопку  На підставі та з виберіть із списку Платіжне доручення. Буде сформовано Платіжне доручення на підставі рахунку на оплату.

3. У вкладці Реєстр документів. Платіжне доручення, що відкрилась,  перевірте реквізити платіжного доручення та за потреби внесіть коригування.

Друк Платіжного доручення

Щоб роздрукувати Платіжне доручення (Мал. 3):

1. Оберіть в Реєстрі документів необхідний документ.

2. На головній панелі інструментів натисніть кнопку Друк.

3. Відмітьте прапорцем назву звіту Платіжне доручення.

4. Натисніть Друк. Звіт буде сформовано в форматі Excel.

Проведення платежів

Після формування документу Платіжна відомість, необхідно провести платежі:

1. Перейдіть в  модуль Банк і каса розділ Документи банку пункт меню Платіжні доручення.

2. Відмітьте платіжні доручення, які необхідно імпортувати в систему Клієнт-Банк.

3. Натисніть кнопку Розрахунок та оберіть метод розрахунковий режим Експорт в клієнт-банк. Імпортуйте отриманий файл в систему Клієнт-Банк (Мал. 4).

4. Оберіть створений документ.  Натисніть кнопку Провести. Або натисніть кнопку Розрахунок та застосуйте розрахунковий режим Провести платіжне доручення по банку. Після проведення документ перейде  зі стадії Введення на стадію Проведено.

Якщо необхідно відредагувати документ:

1. Позиціонуючись на документі натисніть кнопку  Скасувати проведення на панелі інструментів вкладки Реєстр документів. Платіжне доручення.

2. Після повернення документу на стадію Введення натисніть кнопку Змінити (або F4) на панелі інструментів. Відредагуйте документ.

3. Після внесення корегувань натисніть кнопку Змінити та знову проведіть документ по кнопці Провести.

Якщо необхідно видалити документ, то спочатку скасуйте проведення по кнопці Скасувати проведення  та натисніть кнопку Видалити.