MASTER:HELP
MASTER:HELP
Breadcrumbs

Конвертація валюти

В MASTER:Бухгалтерія процес конвертації валюти виконується покроково:

  1. Перерахування валюти для подальшої конвертації;

  2. Зарахування валютної суми на валютний рахунок в результаті конвертації;

  3. Відображення повернення надлишку валюти, яку відправляли на конвертацію.

Всі три кроки здійснюються в Реєстрі виписок банку. Щоб відкрити реєстр банківських виписок  перейдіть в модуль Банк і каса > розділ Документи банку > пункт меню Виписки банку (Мал. 1). Після входу в пункт меню розгорнеться реєстр виписок банку.

image-20241003-150702.png
Мал. 1 Пункт меню Виписки банку

Перерахування валюти для подальшої конвертації

Щоб додати новий документ Виписка банку витрата (валюта):

  1. Перейдіть в Банк і каса > Документи банку > Виписки банку.

  2. У вкладці Реєстр документів. Виписки банку натисніть кнопку Додати або Додати за зразком у разі створення документа, подібного до обраного.

image-20241004-075555.png
Мал. 2 Перерахування валюти для подальшої конвертації. Екранна форма додавання документу Виписка банку витрата (валюта) _BST_OUT_I. Вкладка Документ

  1. Заповніть параметри документу (Мал. 2):

Тип процесу. Оберіть із списку тип процесу Виписка банку витрата (валюта) _BST_OUT_I.

Документ №. Номер документу.

Від. Дата документу.

У розділі Реквізити оберіть банк з необхідним валютним  рахунком. Поле IBAN є інформаційним і залежить від вибору банку, не редагується.

У полі Контрагент оберіть обслуговуючий банк та в полі Договір проставте *.

У розділі Сума вкажіть суму валюти. Поле Код валюти заповнюється автоматично в залежності від вибору валютного рахунку.

image-20241003-150815.png
Мал. 3 Перерахування валюти для подальшої конвертації. Екранна форма додавання документу Виписка банку витрата (валюта) _BST_OUT_I. Вкладка Додатково

  1. Перейдіть на вкладку Додатково вікна редагування документу. У полі Госп.операція вкажіть Перерахування валюти для продажу з кодом 9075 (Мал. 3).

  2. Збережіть документ, натиснувши кнопку Додати.

  3. Сформуйте проводки по документу. Натисніть кнопку Провести  або натисніть кнопку Розрахунок (F2) та застосуйте розрахунковий режим Сформувати проводки.

 Зарахування валютної суми на валютний рахунок в результаті конвертації

Щоб здійснити операцію про зарахування валютної суми на валютний рахунок:

  1. Перейдіть в Банк і каса > Документи банку > Виписки банку.

  2. У вкладці Реєстр документів. Виписки банку натисніть кнопку Додати або Додати за зразком у разі створення документа, подібного до обраного.

image-20241004-075911.png
Мал. 4 Зарахування валютної суми на валютний рахунок в результаті конвертації. Екранна форма додавання документу Виписка банку прихід (валюта) (_BST_IN_I). Вкладка Документ

  1. Заповніть параметри (Мал. 4):

Тип процесу. Оберіть із списку тип процесу Виписка банку прихід (валюта) (_BST_IN_I).

Документ №. Номер документу.

Від. Дата документу.

У розділі Реквізити оберіть банк з необхідним валютним  рахунком. Поле IBAN є інформаційним і залежить від вибору банку, не редагується.

У полі Контрагент оберіть обслуговуючий банк та в полі Договір проставте *.

У розділі Сума вкажіть суму валюти. Поле Код валюти заповнюється автоматично в залежності від вибору валютного рахунку.

image-20241004-071835.png
Мал. 5 Зарахування валютної суми на валютний рахунок в результаті конвертації. Екранна форма додавання документу Виписка банку прихід (валюта) (_BST_IN_I). Вкладка Додатково

  1. Перейдіть на вкладку Додатково вікна редагування документу (Мал. 5). У полі Госп.операція вкажіть Конвертація валюти з кодом 9078.

У полі Комісія зазначте комісію банку.

:warning:

Важливо: у розділі Додаткова валюта зазначаються параметри про валюту, яку було відправлено на конвертацію: обирається код валюти,  вказуються курс валюти та сума валюти, без врахування частини надлишкової валюти, що була повернута банком.

  1. Збережіть документ, натиснувши кнопку Додати.

  2. Сформуйте проводки по документу. Натисніть кнопку Провести  або натисніть кнопку Розрахунок (F2) та застосуйте розрахунковий режим Сформувати проводки. 

 Відображення повернення надлишку валюти, яку відправляли на конвертацію

Щоб відобразити повернення валюти, яку відправляли на конвертацію:

  1. Перейдіть в Банк і каса > Документи банку > Виписки банку.

  2. У вкладці Реєстр документів. Виписки банку натисніть кнопку Додати або Додати за зразком у разі створення документа, подібного до обраного.

image-20241004-080226.png
Мал. 6 Відображення повернення валюти, яку відправляли на конвертацію. Екранна форма додавання документу Виписка банку прихід (валюта) (_BST_IN_I . Вкладка Документ

  1. Заповніть параметри документу (Мал. 6):

Тип процесу. Оберіть із списку тип процесу Виписка банку прихід (валюта) (_BST_IN_I).

Документ №. Номер документу.

Від. Дата документу.

У розділі Реквізити оберіть банк з необхідним валютним  рахунком. Поле IBAN є інформаційним і залежить від вибору банку, не редагується.

У полі Контрагент оберіть обслуговуючий банк та в полі Договір проставте *.

У розділі Сума вкажіть код валюти та суму валюти.

:warning:

Важливо! У полі Кореспондує розділу Банківська виписка вручну вкажіть рахунок 334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті.

image-20241004-071928.png
Мал. 7 Відображення повернення валюти, яку відправляли на конвертацію. Екранна форма додавання документу Виписка банку прихід (валюта) (_BST_IN_I . Вкладка Додатково

  1. Перейдіть на вкладку Додатково вікна редагування документу. У полі Госп.операція вкажіть Виписка банку (рахунок-кореспондент) з кодом 9070 (Мал. 7).

  2. Збережіть документ, натиснувши кнопку Додати.

  3. Сформуйте проводки по документу. Натисніть кнопку Провести  або натисніть кнопку Розрахунок (F2) та застосуйте розрахунковий режим Сформувати проводки.