Перший спосіб - прив’язка до документів-підстав:
1. Оберіть банківську виписку, натисніть кнопку Змінити та у вкладці Документ вікна редагування вкажіть номер та дату договору. Збережіть документ.
2. Натисніть кнопку Розрахунок та застосуйте розрахунковий режим Виконати прив’язку. Оберіть необхідний рахунок-підставу. Натисніть кнопку Провести .
Другий спосіб - по договору в цілому:
Цей спосіб використовуємо, коли із певним контрагентом за певним договором ведеться облік без документів підстав, а по договору в цілому. В такому випадку необхідно зробити попередні налаштування в Картці договору - на вкладці Виплати у полі Розрахунки без документа-підстави виберіть умову Без ДП для всіх рахунків.
1. Оберіть банківську виписку, натисніть кнопку Змінити та у вкладці Документ вікна редагування вкажіть номер та дату договору.
2. Перейдіть на вкладку Додатково вікна редагування документу. У полі Госп.операція вкажіть необхідну типову операцію. Збережіть документ.
3. Натисніть кнопку Провести.
Третій спосіб - по ручному шифруванню кореспондуючого рахунку:
1. Оберіть банківську виписку, натисніть кнопку Змінити та у вкладці Документ вікна редагування вкажіть номер та дату договору.
2. У полі Кореспондує вкажіть балансовий рахунок та статті аналітичного обліку. Збережіть документ.
3. Натисніть кнопку Провести.
Якщо необхідно відредагувати документ:
1) Позиціонуючись на документі натисніть кнопку Скасувати проведення на панелі інструментів вкладки Реєстр документів.
2) Після повернення документу на стадію Введення натисніть кнопку Змінити (або F4) на панелі інструментів. Відредагуйте документ.
3) Після внесення корегувань натисніть кнопку Змінити та знову проведіть документ по кнопці Провести.
Якщо необхідно видалити документ, то спочатку скасуйте проведення по кнопці Скасувати проведення та натисніть кнопку Видалити.