ТМЦ: як перенести інформацію з 1С за допомогою шаблонів

Перед виставленням залишків по товарно-матеріальним цінностях, переконайтеся, що:

• заповнено інформацію про матеріально-відповідальних осіб в Довіднику персоналу;

• створені всі необхідні групи товарів в довіднику Класифікатор ресурсів;

• створені підрозділи та ієрархія підрозділів в Довіднику підрозділів;

• перевірено План рахунків. 

Щоб занести інформацію про залишки ТМЦ, використовуючи інформацію з 1С:

1.  Сформуйте звіт по ТМЦ в 1С. 

1.1. В 1С перейдіть в пункт головного меню Звіти >розділ Запаси > звіт Відомість по партіям товарів на складах.

Або перейдіть в Звіти – Оборотно-сальдова відомість по рахунку.

1.2. Натисніть кнопку Налаштування. У вкладці Групування вкажіть умову для групування рядків. Наприклад, підрозділ. Але для зручності, коли вже перевірите дані, зніміть групування рядків перед вивантаженням в Excel. 

1.3. Перейдіть у вкладку Додаткові поля. Додайте поля, які необхідні для шаблону Excel. Для всіх полів вкажіть розташування В окремих колонках. За допомогою кнопок   відкоригуйте розташування колонок у звіті. 

1.4. Натисніть кнопку Сформувати. 

Для вивантаження даних в Excel натисніть Файл > Зберегти як. Вкажіть формат файлу та шлях для збереження. 

2. Сформуйте в  MASTER шаблон Excel. 

Перейдіть в модуль Операції > розділ Сервіс > пункт меню Формування шаблонів Excel для завантаження.

У вікні Генерація шаблонів Excel для завантаження даних: 

В полі Вид завантаження із списку оберіть Товари. 

Натисніть кнопку СФОРМУВАТИ ШАБЛОН.

Файл-шаблон Товари.xlsx буде завантажено в папку згідно налаштувань вашого браузера. Зазвичай, це папка Завантаження.

3. Заповніть файл, використовуючи інформацію вивантаженої з 1С оборотно-сальдової відомості. 

Проаналізуйте дані ОСВ на предмет повноти інформації. Якщо потрібно, змініть формат даних.

Відкрийте завантажений файл Товари.xlsx. Заповніть необхідні поля та збережіть документ.

Поля для заповнення:

Рахунок обліку. Номер рахунку обліку ТМЦ згідно довідника План рахунків. Поле, виділене червоним кольором, заповнюється обов'язково.

Щоб коректно визначити рахунки обліку ТМЦ:

1) Перейдіть в модуль Довідники> розділ План рахунків> пункт меню План рахунків.

2) Застосуйте фільтр Матеріали у стовпчику Вид рахунку, щоб знайти рахунки обліку ТМЦ.

МВО (прізвище). Прізвище матеріально-відповідальної особи із Довідника персоналу. Переконайтеся, що в ОСВ та в Довіднику персоналу прізвище особи співпадають.

Табельний номер МВО. Табельний номер матеріально-відповідальної особи із Довідника персоналу MASTER. 

Підрозділ. Найменування підрозділу із Довідника підрозділу.

Код підрозділу. Код підрозділу повинен відповідати коду підрозділу із Довідника підрозділів MASTER. 

Найменування ТМЦ. 

Код УКТЗЕД. Вказується за потреби.

Од.виміру. Позначення одиниці виміру згідно довідника Одиниці виміру. 

К-сть.  

Сума. 

Код групи товарів. Група товарів згідно довідника Класифікатор ресурсів. Як додати групу товарів читайте тут. Важливо заповнити поле значенням, яке відповідає значенню в довіднику. Наприклад, 05. Для цього у файлі необхідно змінити числовий формат клітинки на текстовий формат.

Ціна. 

4. Перед початком завантаження даних в систему закрийте звітний період. Для закриття звітного місяця натисніть пункт меню Закриття звітного періоду в модулі Операції > розділ  Закриття звітного місяця.

5. Завантажте файл в систему. 

Щоб завантажити файл:

1) Натисніть пункт меню Імпорт даних (з 1С, Excel) в модулі Операції > розділ Сервіс.

2) Вкажіть шлях до заповненого файлу Товари.xlsx. 

3) У запропонованому діалозі Імпорт даних з Excel перевірте тип процесу. Тип процесу повинен відповідати значенню Виставлення початкових залишків по запасам. Натисніть Ок. 

Буде створений документ по залишкам ТМЦ з типом процесу Залишки ТМЦ.

4) Перейдіть в модуль Операції > розділ Документи операцій > пункт меню Виставлення залишків. За потреби застосуйте Умову відбору. Оберіть створений документ по залишкам. 

Натисніть кнопку Провести . Після проведення створений документ перейде  зі стадії Введення на стадію Проведено.