Реквізити власної організації

В розділі Власна організація для налаштування реквізитів власної організації доступні чотири кнопки:

Адреси;

Контакти;

Періодичні реквізити;

Банківські рахунки.

Банківські рахунки доцільно заповнити в Довіднику контрагенти, який знаходиться в розділі Контрагенти модуля Довідники. Їх заповніть після наповнення довідника Консолідована аналітика.

Адреси власної організації

В цьому довіднику зберігається інформація про адресу вашої організації, яка була вказана при внесенні реєстраційних даних організації.

За потреби, користувач може додати додаткову адресу (наприклад, фактичну адресу) власної організації:

Для переходу в довідник Найменування та адреси натиснути кнопку Адреси розділу Власна організація екранної форми Налаштування параметрів власної організації.

Після переходу в довідник Найменування та адреси натисніть кнопку Додати (F7) .

Заповніть необхідні поля та натисніть кнопку Додати в екранній формі додавання нового запису. Запис про додаткову адресу з'явиться в довіднику.

Поля для заповнення в довіднику Найменування та адреси

Місто;
Скорочене найменування організації;
Ім'я. Найменування організації;
Індекс;

Додати за потреби адресу за класифікатором.

Тип адреси. Обрати з довідника Юридична або Фактична адреса.

Контакти власної організації

В цьому довіднику зберігається інформація про контактних осіб вашої організації.

Щоб додати інформацію про контактних осіб власної організації:

Для переходу в довідник Контактні особи натиснути кнопку Контакти розділу Власна організація екранної форми Налаштування параметрів власної організації.

Після переходу в довідник Контакти натисніть кнопку Додати (F7) .

Заповніть необхідні поля та натисніть кнопку Додати в екранній формі додавання нового запису. Запис про контакти з'явиться в довіднику.

Поля для заповнення в довіднику Контактні особи

Поле Посада у верхній частині екранної форми не використовується. Не заповнюйте.

Чек-бокс Основна адреса не відмічайте.

Головний керівник. Відмітити прапорцем, якщо контактна особа є головним керівником організації;

Основна контактна особа. Відмітити прапорцем, якщо контактна особа є основною посадою в організації. При відмітці цієї ознаки реквізити контактної особи будуть відображатись у відповідних документах;

Посада. Найменування посади у називному відмінку. Назва посади у родовому та у давальному відмінках будуть відображатися автоматично.

Прізвище, Ім’я, По-батькові контактної особи. ПІБ контактної особи в називному, родовому та давальному відмінках.

Телефон та email контактної особи.

Щоб додати фото контактної особи клікніть правою кнопкою мишки по полю фотографії, натисніть Додати та оберіть шлях для завантаження фото.

Періодичні реквізити власної організації

По кнопці Періодичні реквізити здійснюється налаштування періодичних реквізитів власної організації, як вид платника акцизного податку, статус платника на прибуток тощо.

Щоб додати періодичні реквізити власної організації:

Натисніть кнопку Періодичні реквізити у розділі Власна організація екранної форми Налаштування параметрів обліку.

Перейти в довідник періодичних реквізитів можна за допомогою пункту меню Контрагенти, який розташовано у розділі Продажі і покупки модуля Довідники. У вкладці Довідник організацій станьте на рядок контрагента, де потрібно змінити періодичні реквізити. Перейдіть у вкладку Періодичні реквізити.

Натисніть кнопку Додати/Додати за зразком. Заповніть інформацію про нові реквізити. Поле Період з заповніть датою створення організації. Поле Період по заповніть датою якомога найбільшою датою. Наприклад, 31.12.9999.
Натисніть Додати.

Щоб згодом змінити періодичні реквізити власної організації:

Натисніть кнопку Періодичні реквізити у розділі Власна організація екранної форми Налаштування параметрів обліку..
На рядку з діючими періодичними реквізитами натисніть кнопку Змінити. Заповніть поле Період по та натисніть кнопку Додати.
Натисніть кнопку Додати/Додати за зразком. Заповніть інформацію про нові реквізити. Поле Період з заповніть датою +1 день від дати з поля Період по попереднього закритого запису з періодичними реквізитами. Поле Період по заповніть датою якомога найбільшою датою. Наприклад, 31.12.9999.
Натисніть Додати.

Банківські рахунки власної організації. Налаштування клієнт-банку

Внесіть інформацію про банківські рахунки:

Натисніть кнопку Банківські рахунки в розділі Власна організація, після чого відкриється довідник Банки до організацій. В Довідник Банки до організацій заноситься інформація про основний та додаткові рахунки вашої організації.

Основний банківський рахунок завжди повинен бути під номером 1 - поле Номер банку в екранній формі додавання/коригування запису в довіднику, який відображений в колонці Nбн довідника

Натисніть кнопку Додати (або F7). Внесіть інформацію про додатковий банківський рахунок:

додатковий розрахунковий рахунок в полі Рахунок.
Заповніть поле Банк організації - натисніть значок лупи або F10
Відмітьте прапорцем ознаку Одновалютний рахунок та зазначте валюту в полі Тип валюти.
Заповніть поле IBAN та обов'язково відмітьте прапорцем ознаку Використовувати IBAN.

Натисніть Зберегти.

Якщо ви придбали конектор з фіскальним реєстратором, то цей додаток обов'язково зазначається в полі Програми в екранній формі додавання/коригування запису в довіднику по кожному (!) рахунку.

Для налаштування взаємодії із системою Клієнт-банк, або для обміну інформацією необхідно вказати значення відповідних параметрів:

Програма для обміну з системою Клієнт-банк, яка сумісна з відповідним банком, вибирається з довідника Групи програм за допомогою клавіши F10. Дана програма- повинна бути придбана заздалегідь;
Формування проводок – рекомендується вибирати значення Відкладено;
Ім’я та шлях до файлу експорту платіжних доручень;
Ім’я та шлях до файлу імпорту банківських виписок.