Довідник Періоди планування
Шаблони періодів планування
Визначення часових рамок планування здійснюється в модуль Бюджетування > розділ Довідники > пункт меню Періоди бюджетування.
Створення періоду бюджетування відбувається у два етапи:
-
Опис шаблону: Спершу ви створюєте шаблон, який задає загальні параметри для майбутніх періодів планування.
-
Формування періоду: Потім на основі цього шаблону генерується безпосередньо сам період планування.
Шаблон періоду планування включає ієрархічну структуру простих типів періодів планування (Мал. 2).
Мал. 2 Ієрархічне дерево шаблонів періодів
Для опису шаблонів періодів планування необхідно задати:
-
Код шаблону періоду
-
Повне та скорочене найменування періоду
-
Тип періоду. У системі зафіксовано такі типи періодів: рік, півроку, квартал, місяць, декада, тиждень, день. Під час створення періоду перевіряється підпорядкованість періоду, тобто період типу Рік не може входити у період тип Місяць тощо.
-
Ознака використання. Визначає застосування цього шаблону періоду планування в примірниках форм та/або в ітеративному аналізі.
-
Ознака Стандартна/користувацька. Ця ознака визначає тип періоду планування. Стандартні періоди мають фіксовану тривалість. Наприклад, для періоду типу Місяць стандартна тривалість — це кількість календарних днів у місяці. Користувацькі періоди дозволяють гнучко налаштовувати тривалість. Наприклад, ви можете встановити довільну кількість днів для періоду типу Місяць, відмінну від календарної.
-
Вищий період. Це код періоду вищого рівня, до якого належить поточний період. Він використовується лише для ієрархічних періодів, де існує підпорядкованість між періодами (наприклад, тиждень входить до місяця, місяць — до року). Для лінійних періодів (без ієрархії) це поле не застосовується, оскільки вони не мають підпорядкованості.
-
Кількість інтервалів. Цей параметр визначає тривалість періоду планування у вибраних одиницях виміру (наприклад, 5 днів, 2 тижні, 3 місяці тощо).
-
Вирівнювання періоду. Ця ознака використовується для визначення початкової точки періодів планування і має такі варіанти:
Не вирівнювати: Період цього типу не має спеціального вирівнювання і починається з заданої дати без змін.
На день тижня: Вибирається конкретний день тижня, з якого починатиметься період. Якщо початкова дата формування періоду не збігається з вибраним днем тижня, початок інтервалу планування буде змінено на найближчий відповідний день. Наприклад, якщо вирівнювання встановлено на середу, то будь-який інтервал планування починатиметься із середи і закінчуватиметься вівторком.
На число місяця: Вибирається конкретне число місяця, з якого вирівнюватиметься даний тип періоду планування.
На день і місяць: Вибирається конкретний день і місяць, за яким вирівнюється цей тип періодів планування.
Автоматично розраховується загальна інформація щодо періоду планування:
-
дата початку та закінчення періоду;
-
кількість інтервалів;
-
ознака наскрізного опису інтервалів. Дана ознака встановлюється у разі безперервного проходження опису інтервалів без розривів.
Для автоматичного формування рядків періоду натисніть кнопку Розрахунок (або F2) та оберіть розрахунковий режим Створення рядків періоду. При розрахунку періоду необхідно вказати тривалість періоду планування в одиницях виміру верхнього рівня періоду (років, кварталів, місяців і т.д.). Далі розраховуються інтервали планування у всій ієрархії періоду планування. В результаті буде виконано розрахунок чи додаткове формування інтервалів планування за сформованою структурою шаблону періоду. Рядки періодів будуть доступні у вкладці Рядки періодів. Розрахунковий режим Створення рядків періоду доступний лише для верхнього рівня шаблону періоду.
Інтервали планування
Щоб переглянути інтервали планування, сформованих за шаблоном поточного періоду планування, перейдіть у вкладку Рядки періодів в модулі Бюджетування > розділ Довідники > пункт меню Періоди бюджетування.
Періоди планування сформовані у вигляді лінійного списку. Для кожного періоду планування зазначаються такі реквізити:
-
Найменування періоду;
-
Дату початку та дату закінчення інтервалу;
-
Тип періоду
Автоматично розраховуються такі реквізити:
-
Кількість календарних днів у періоді
-
Кількість робочих днів у періоді. Розрахунок виконується наступним чином: з кількох календарних днів віднімаються вихідні (вказуються в параметрі глобальної установки CFGKalVih) та святкові дні (параметр глобальної установки CFGKalHol).
Приклад екрана для створення шаблону періоду планування наведено на Мал. 4.
Довідник Статті аналітики CF
Довідник Статті аналітики CF - один з найголовніших довідників для планування бюджету CF. Його структура поділена за видами діяльності (на верхньому рівні) з групами надходжень і платежів для кожного виду. Користувачі також можуть налаштовувати його іншим чином, наприклад, ділити спочатку за напрямком (прихід/розхід), а потім вже за видами діяльності, або ж створювати лінійну плоску таблицю.
Опис видів аналітики статей бюджетів CF представлено в модулі Бюджетування > розділ Довідники > пункт меню Статті аналітики CF. Статті аналітичного обліку CF відображаються у вигляді ієрархічного списку (Мал. 11).
Довідник Статті аналітики P&L
Довідник Статті аналітики P&L - один з найголовніших довідників для планування бюджету P&L.
Опис видів аналітики статей бюджетів P&L представлено в модулі Бюджетування > розділ Довідники > пункт меню Статті аналітики P&L. Статті аналітичного обліку відображаються у вигляді ієрархічного списку (Мал. 6).
Довідник Доступ підрозділів до статтей CF
Довідник Доступ підрозділів до статтей CF призначений для розмежування доступу до статтей аналітичного обліку CF в розрізі підрозділів.
У функції Доступ підрозділів до статтей CF необхідно ввести відповідну інформацію для обмеження доступу підрозділів до окремих статтей руху грошових коштів.
