Для закриття звітного місяця натисніть пункт меню Закриття звітного періоду в модулі Операції > розділ Закриття звітного періоду.
Якщо щось пішло не так, та потрібно скасувати закриття звітного місяця - натисніть пункт меню Відміна закриття звітного періоду в модулі Операції > розділ Закриття звітного періоду.
При закритті головним бухгалтером звітного періоду:
¨ Виконуються режими тестування можливості закриття періоду
¨ Автоматично розраховуються підсумкові обороти за рахунками за звітний період і сальдо на кінець періоду.
¨ Формується сальдо по рахунках бухгалтерського обліку на початок наступного періоду.
¨ Розраховуються залишки в регістрах обліку ОЗ, НМА на початок наступного місяця.
¨ Розраховуються залишки в регістрах обліку ТМЦ на початок наступного місяця.
¨ Фіксують новий звітний період.
Після закриття звітного періоду коригування документів до початку нового періоду (за закриті періоди) небажане і допускається лише користувачам із відповідними повноваженнями (вказані в параметрах настройки для кожного користувача).
За потреби масових змін у закритому місяці можна «відкотити» місяць, тобто скасувати закриття і повернутися до попереднього звітного періоду.
Тестування можливості закриття звітного періоду
Тестування можливості закриття звітного періоду виконується при запуску режиму Закриття звітного місяця. При наявності розбіжностей по «критичним» тестам при тестуванні - закриття звітного періоду не виконується.
В системі реалізована можливість запускати режими тестування до закриття звітного місяця в пункті меню Тестування можливості закриття звітного періоду в модулі Операції > розділ Закриття звітного періоду.
Тестування можливості закриття звітного періоду містить наступні режими:
|
Режим |
Зміст тестування |
|
Підсумкові обороти і залишки |
Тестування коректності оборотів і сальдо по балансу. |
|
Перевірка кінцевого сальдо за поточний звітний період |
Тестування відповідності кінцевого сальдо налаштувань плану рахунків. В результаті виводиться перелік рахунків з некоректним залишком на кінець. Наприклад, негативний дебетовий залишок по активному рахунку. |
|
Звірка початкового сальдо з попереднім періодом |
Порівняння сальдо на початок місяця тестування з попереднім місяцем. Тестування проводиться по кожному рахунку в розрізі підрозділів, валют і статей аналітики, якщо по рахунку ведеться аналітичний облік |
|
Перевірка наявності проводок |
Тестування в системі бухгалтерської рознесення по документам, за якими налагоджено формування проводок. Видається перелік документів, за якими відсутні проводки з можливістю перейти в первинний документ. |
|
Наявність регламентних документів за певними типами процесів |
Перевірка наявності в системі обов'язкових документів по регламенту закриття місяця, таких як: «Розподіл ТЗВ», «Закриття рахунків», «Переоцінка валютних залишків» та ін., |
|
Перевірка наявність не рознесених документів (ТМЦ) |
Тестування розноски документів в оперативні регістри ТМЦ. Повинні бути оброблені всі розноситься документи. Видається перелік документів, за якими відсутні рознесення в оперативні регістри ТМЦ з можливістю перейти в первинний документ. |
|
Перевірка наявність не рознесених документів (ОЗ) |
Тестування розноски документів в оперативні регістри ОЗ. Повинні бути оброблені всі розноситься документи. Видається перелік документів, за якими відсутні рознесення в оперативні регістри ОЗ з можливістю перейти в первинний документ. |
|
Порівняння бухгалтерського і матеріального обліку |
Звірка оборотів оперативного матеріального і бухгалтерського обліку |